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初级会计岗位公司出纳职能实务操作
作者:不详 来源:网上收集 更新日期:2011-6-8

  部门名称:出纳室

  上级部门:会计部

  下属岗位:出纳员

  部门本职:现金收支

  主要职能:

  (1) 负责现金收付。

  (2) 对凭证进行月结。

  (3) 登记现金和银行存款的日记账。

  (4) 填写收支、存款、日报表。

  管辖范围:

  (1) 保险柜。

  (2) 办公场所及相关设备设施。


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